Projektová část
1) metodika projektové části
2) rozpočty – investiční, provozní
3) předpoklady realizace projektu
4) kritické body
Metodika projektové části
V plánovací části jsme odvodili pomocí SWOT analýzy možné silné a slabé stránky, ohrožení a příležitosti. Pomocí metody postupných aproximací jsme sestavili postup při zřizovaní cestovní kanceláře. Tento postup jsme uspořádali do sedmi základních bodů. V návaznosti na tyto body byla odvozena časová náročnost projektu. Byl sestaven rozpočet ve výši 1 095 000,--. V projektové části rozvrhneme rozpočet na investiční a provozní. Zaměříme se na předpoklady realizace projektu. V poslední části projektu nastíníme kritické body společně se scénářem možných řešení.
Investiční a provozní rozpočet
Kraj je ochoten cestovní kanceláři poskytnout 1/3 potřebných finančních prostředků na založení společnosti. Potřeba finančních prostředků je 1 095 000 Kč. Kraj tedy poskytne cestovní kanceláři 360 000 Kč.
Vlastní kapitál: 1 500 000 Kč
Cizí kapitál: 360 000 Kč
INVESTIČNÍ ROZPOČET
1. Zařízení sídla cestovní kanceláře:
Cca 950 000 Kč – tato položka bude hrazena v poměru 3:1 z vlastního i cizího kapitálu
2. Navázání kontaktů s obchodními partnery:
Cca 15 000 Kč – tato položka bude hrazena z vlastního kapitálu (finanční prostředky na BÚ)
3. Pronájem prostor:
20 000 měsíčně – nájemné počítáno na 6 měsíců (časová náročnost projektu) – položka celkem činí 120 000 Kč – položka bude hrazena v poměru 3:1 z vlastního a cizího kapitálu
4. Zajištění propagace:
Zaměstnanec střediska informatiky obdrží z cizího kapitálu 10 000 Kč na tvorbu www stránek
PROVOZNÍ ROZPOČET
NÁKLADY
Náklady na spotřebovanou elektrickou energii
|
spotř.energie |
15 kWh |
|
ostatní elektrické spotřebiče |
2 kWh |
|
Rezerva |
5 kWh |
|
Celkem kWh |
22 kWh |
|
cena 1 kWh |
4,20 Kč |
|
počet hodin v měsíci |
170 |
|
měsíční náklady na el. Energii |
15 708 Kč |
Náklady na spotřebovaný plyn na topení
-topí se od 15.10. do 30.4.
|
cena 1 kg plynu |
8,50 Kč |
|
hodinová spotřeba plynu |
3 kg |
|
ročně se topí |
2 040 hodin |
|
roční spotřeba plynu |
6 120 kg |
|
roční náklady na topení |
52 020 Kč |
|
Měsíční náklady na topení |
4 335 Kč |
Měsíční energetické náklady celkem 20 043 Kč.
Měsíční mzdové náklady
|
Typ pracovníka |
Hrubá mzda (v Kč) |
Zdrav.a soc.poj. |
Počet pracovníků |
Celkem Kč |
|
Vedoucí pracovník |
47 267 |
12 267 |
1 |
47 267 |
|
Informatik |
27 028 |
7 028 |
1 |
27 028 |
|
Admin. pracovník |
21 624 |
5 624 |
3 |
64 872 |
|
Průvodci skupin |
27 028 |
7 028 |
3 |
81 084 |
|
Celkem |
|
|
8 |
220 251 |
Pozn. Z objemu mzdových nákladů je 31 947,-- Kč závazek vůči úřadu sociálního a zdravotního zabezpečení.
Měsíční režijní náklady
Náklady na telefonní poplatky, kolky, poštovné, cestovné, a jiné poplatky byly stanoveny ve výši 20 000,-- Kč.
Do provozních nákladů budou dále zahrnuty náklady na úklid prostor. Tyto náklady jsou kalkulovány na výši 10 000,-- Kč měsíčně.
Rezerva je stanovena na částku 10 000,-- Kč.
Náklady na přepravu klientů jsou kalkulovány na částku 30 000,-- Kč
Ubytování bude sjednáváno přes komunikaci s obchodními partnery. Na jednotlivé zájezdy budou uplatňovány množstevní slevy a jiné výhody.
VÝNOSY
Cestovní programy:
Ceny jsou uvedeny na osobu.
Program A: program pro méně náročné turisty, ubytování bude zajištěno v penzionech střední třídy, v programu budou zahrnuty běžné návštěvy historických památek a poznávací trasy
Cena: 7 500,-- Kč
Výnosy 2 800,-- Kč
Doba trvání zájezdu 10 dní.
Program B: program pro více náročné turisty i z hlediska pohodlí, ubytování zajištěno ve kvalitním hotelu, program bude zaměřen na možnosti sportovního vyžití, cykloturistika, hippoturistika, návštěva aquaparku, návštěvy historických památek a na poslední 3 dny návštěva Prahy
Cena: 12 000,-- Kč
Výnosy: 5 300,-- Kč
Doba trvání zájezdu 10 dní.
Kalkulace příjmů:
Počítáme z provozem programu A i B 2krát měsíčně. Kapacita zájezdů je 25 osob.
100 osob měsíčně. Celkové příjmy jsou vypočítány na částku 405 000 Kč.
Finanční ukazatele a jejich vývoj
Pořízení investice:
1 095 000 Kč
Náklady:
310 294/měsíc x 12 = 3 723 528 Kč
Výnosy:
405 000 x 12 = 4 860 000 Kč
Odhad hospodářského výsledku
HV= 4 860 000 – 3 723 528
HV = 1 136 472 Kč
Předpoklady realizace projektu
Poměr vlastního a cizího kapitálu je: vlastní kapitál 2/3 a cizí cizí kapitál 1/3. Podnik není překapitalizovaný ani podkapitalizovaný. Základy celého projektu budou záviset na několika faktech. Například pracovní nasazení, znalosti a kvalita výsledné práce zaměstnanců agentury. Při provozu cestovní kanceláře bude potřeba, aby řídící pracovník velmi úzce spolupracoval se svými podřízenými a dokázal zajistit návaznost služeb tak, aby byli klienti cestovní kanceláře spokojeni. Vedoucí pracovník se bude muset umět velmi dobře vypořádat se stresem a nátlakem a bude na jeho pozici brán největší důraz. Základem pro fungování kanceláře a její prezentaci před zahraničními klienty budou velmi kvalitně propracované internetové stránky, kde budou uvedeny podrobnosti o zájezdech. Dále se při fungování cestovní kanceláře počítá s podporou Pardubického kraje. Na tuto podporu je kladen velký důraz, jelikož kraj má zájem o zvýšení cestovního ruchu a nově vzniklá kancelář by byla pro tento záměr velmi dobrým řešením.
Kritické body
Kritických bodů při realizaci projektu je několik. Nejdůležitější je nutnost spolupráce cestovní kanceláře s obchodními partnery a realizace kvalitních programů. U každého z programů musí být zajištěny postupy při nestandardních situacích. Např.: další možné ubytování, několik variant programů cestovní kanceláře, náhradní autobusová doprava atd. Dalším kritickým bodem je kvalitní propagace. Internetové stránky budou tvořeny expertem z Pardubického kraje. Pokud by stránky nebyly dostačující, je možno je postoupit firmě zabývající se tvorbou internetových stránek. Kvalitní stránky jsou klíčová věc pro prezentaci cestovní kanceláře před zahraničními klienty. Posledním kritickým bodem je regulace ceny zájezdů. Možným řešením je zkvalitnění služeb a eventuální slevy na zájezdy. Tyto úkony by měly za následek zvyšování zájmu zahraničních klientů.
Závěr
V projektu jsme se zabývali tématem „Zvýšení příjezdového cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Zjistili jsme, že v kraji chybí funkční cestovní kancelář, která by se zaměřovala přímo na Pardubický kraj. V prognostické části jsme problém konzultovali s několika experty včetně vedoucí odboru cestovního ruchu Pardubického kraje. Z výsledků delfské metody vyplynulo, že cestovní kancelář zaměřující se na příjezdový cestovní ruch by mohla zlepšit situaci Pardubického kraje. Dále bylo navrhnuto několik možných řešení podpory fungování cestovní kanceláře.
V plánovací části jsme zjišťovali možné silné a slabé stránky projektu, ohrožení a příležitosti. Pomocí metody postupných aproximací jsme projekt rozvrhli do několika kroků. Z výsledků metody postupných aproximací jsme zjistili časovou náročnost projektu a to 177 dní. Následně jsme načrtli rozpočet, který byl navrhnut ve výši 1 095 000 Kč.
V projektové části jsme rozvrhli rozpočet na provozní a investiční. U investičního rozpočtu jsme uvedli vždy akci a následně zdroj, z kterého budeme čerpat. V provozním rozpočtu bylo potřeba zjistit náklady a výnosy. Při kalkulaci příjmů jsme došli k závěru, že cestovní kancelář by dosahovala ročního zisku cca 1 136 472 Kč. Dále jsme se zabývali předpoklady k realizaci projektu. Základními předpoklady je dodržení přijatelného poměru vlastního a cizího kapitálu. Mezi další předpoklady patří například kvalita pracovníků, forma kvalitní propagace, regulace ceny zájezdů atd. V poslední části jsme nastínili kritické body. Kritických bodů při realizaci projektu je několik. Nejdůležitější je nutnost spolupráce cestovní kanceláře s obchodními partnery a realizace kvalitních programů. Dále je v projektu nutnost zajištění kvalitní propagace a v poslední řadě regulace ceny. Na všechny kritické body jsme navrhli možné eventuální řešení při nestandardních situacích.